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Manual de Usuario: Caja Diaria ​

Introducción ​

El módulo de Caja Diaria es la herramienta financiera de Nova LIS destinada a registrar, controlar y auditar todos los flujos de dinero (ingresos y egresos) que ocurren durante la jornada laboral. Permite mantener un saldo actualizado en tiempo real y categorizar los gastos e ingresos para un mejor control contable.

1. Barra Superior y Filtro por Fecha ​

Al ingresar al módulo, por defecto visualizará los movimientos correspondientes al día de Hoy.

  • Filtro de Fecha: En la esquina superior derecha encontrará un selector de calendario. Al cambiar la fecha, el sistema actualizará automáticamente (sin recargar la página) todos los movimientos, ingresos, egresos y el saldo final correspondientes a ese día histórico.
  • Volver al Inicio: Un botón de acceso rápido para retornar al panel principal (Dashboard).

2. Panel de Resumen (Tarjetas Superiores) ​

El sistema calcula automáticamente el balance del día basándose en los movimientos registrados y no anulados. Verá tres indicadores principales:

  1. Total Ingresos (Verde): La sumatoria de todo el dinero que entró a la caja (ej. cobro de prácticas, venta de insumos).
  2. Total Egresos (Rojo): La sumatoria de todo el dinero que salió de la caja (ej. pago a proveedores, compra de viandas).
  3. Saldo del Día (Azul): El balance final neto resultante de restar los Egresos a los Ingresos.

3. Tabla de Movimientos ​

En la parte central de la pantalla se listan cronológicamente todas las operaciones del día seleccionado.

Información detallada por columna: ​

  • Hora: Momento exacto en el que se registró el movimiento.
  • Tipo: Etiqueta visual indicando si es un INGRESO (Verde) o un EGRESO (Rojo).
  • Categoría: La clasificación contable del movimiento (ej. Sueldos, Servicios, Ajuste Caja).
  • Concepto: La descripción escrita libremente por el operador (ej. "Pago de luz", "Ingreso por extracciones").
  • Método: Medio de pago utilizado (Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia o Cheque).
  • Monto: El valor monetario de la transacción.
  • Acción: Herramientas disponibles para ese registro (ver sección Anulaciones).

4. Registrar un Nuevo Movimiento ​

Para asentar una nueva transacción en la caja, siga estos pasos:

  1. Haga clic en el botón azul "+ Nuevo Movimiento" ubicado en la esquina superior derecha de la tabla.
  2. Se abrirá una ventana emergente (Modal).
  3. Seleccione el Tipo: Elija si es un "Ingreso" o un "Egreso". Nota: Las opciones de la lista de Categorías cambiarán automáticamente según lo que elija aquí.
  4. Seleccione la Categoría:
    • Para Ingresos: Venta Insumos, Otros Ingresos, Ajuste Caja.
    • Para Egresos: Proveedores, Servicios, Sueldos, Mantenimiento, Retiro Caja, Otros Gastos.
  5. Concepto: Escriba un detalle claro y conciso de la operación.
  6. Monto y Método: Ingrese el valor numérico (puede usar decimales) y seleccione cómo se movió el dinero (Efectivo, Transferencia, etc.).
  7. Haga clic en "Guardar". La tabla y los totales se actualizarán instantáneamente.

5. Anular un Movimiento (Corrección de Errores) ​

Por normativas de auditoría y seguridad, los movimientos de caja no se pueden eliminar ni borrar de la base de datos una vez guardados. Sin embargo, si cometió un error, puede Anularlos.

Pasos para anular:

  1. Busque el movimiento incorrecto en la tabla.
  2. En la última columna (Acción), haga clic en el ícono rojo con forma de cruz (X).
  3. El sistema le pedirá confirmación: "¿Seguro que desea anular este movimiento?".
  4. Al aceptar, el registro no desaparecerá, pero sufrirá los siguientes cambios:
    • Su texto aparecerá tachado y opaco.
    • Aparecerá una etiqueta gris de "ANULADO".
    • Su monto dejará de sumar/restar en las tarjetas de Resumen Superior.

6. Permisos y Seguridad ​

El acceso a este módulo está restringido. Solo los usuarios con rol de SuperAdmin o aquellos que tengan asignado explícitamente el módulo OP_CAJA (Operación de Caja) en su perfil podrán visualizar y realizar movimientos en esta pantalla. Además, todas las operaciones (creaciones y anulaciones) quedan registradas internamente vinculadas al usuario que inició la sesión (trazabilidad).